EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-966.86 | -28.45 | -938.41 |
ค่าเสื่อมราคา
|
309.36 | 331.98 | -22.62 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
18.67 | 19.00 | -0.33 |
โอนกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-14.15 | -5.98 | -8.17 |
ปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
26.39 | 60.17 | -33.79 |
ขาดทุนจากสัญญาซื้อวัตถุดิบ (โอนกลับรายการ)
|
-0.21 | 0.21 | -0.42 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.56 | -11.96 | -1.60 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
117.81 | 27.59 | 90.22 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
417.55 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
32.05 | 49.29 | -17.24 |
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.81 | 9.21 | -8.40 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
11.65 | 2.46 | 9.20 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-7.17 | -16.25 | 9.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.52 | -1.47 | -0.05 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
57.32 | 74.01 | -16.69 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-11.86 | 485.27 | -497.13 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
267.63 | -79.04 | 346.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
325.55 | -350.00 | 675.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.01 | 7.18 | -0.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.73 | -15.78 | -2.95 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-321.32 | 520.15 | -841.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-29.59 | 4.71 | -34.30 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
218.68 | 572.48 | -353.79 |
| 1.45 | 1.52 | -0.07 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-111.66 | -207.99 | 96.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
13.56 | 109.16 | -95.60 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนทั่วไป
|
-60.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-156.59 | -72.85 | -83.74 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-58.48 | -73.67 | 15.19 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-184.04 | -193.65 | 9.61 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
80.00 | ||
เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-59.92 | -111.00 | 51.08 |
เงินสดชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.09 | -0.55 | 0.46 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-222.53 | -378.87 | 156.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-160.44 | 113.49 | -273.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
584.72 | 471.23 | 113.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
424.29 | 584.72 | -160.44 |
ซื้ออุปกรณ์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
1.67 | 0.55 | 1.13 |