EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -28.45 170.43 -198.88
    ค่าเสื่อมราคา
    		 331.98 300.27 31.71
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 19.00 12.39 6.60
    โอนกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -5.98 -21.43 15.46
    ปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับรายการ)
    		 60.17 -7.17 67.34
    กำไรจากการเลิกกิจการของเงินลุงทุนในบริษัทอื่น
    		 -24.54
    ขาดทุนจากสัญญาซื้อวัตถุดิบ (โอนกลับรายการ)
    		 0.21 -6.16 6.37
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -11.96 -31.24 19.28
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 27.59 9.47 18.12
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 49.29 74.96 -25.67
    ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 9.21 3.47 5.74
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.46 2.06 0.40
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -16.25 -8.20 -8.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.47 -1.12 -0.35
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 74.01 55.29 18.71
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 485.27 553.03 -67.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -79.04 -427.78 348.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 -350.00 -628.62 278.62
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.18 -25.94 33.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -15.78 -17.98 2.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 520.15 -103.79 623.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.71 26.72 -22.01
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 572.48 -624.35 1,196.83
    		1.09 1.45 -0.35
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -207.99 -40.39 -167.60
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 109.16 31.24 77.92
    เงินสดรับจากการเลิกกิจการของเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 24.54
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -72.85 -20.56 -52.29
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -73.67 -54.37 -19.30
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -193.65 879.41 -1,073.06
    เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -111.00 -105.00 -6.00
    เงินสดชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.55 -1.10 0.55
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -378.87 718.94 -1,097.81
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -7.28 0.00 -7.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 113.49 74.03 39.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 471.23 397.21 74.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 584.72 471.23 113.49
    ซื้ออุปกรณ์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 0.55 0.07 0.47