EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
170.43 | 107.04 | 63.39 |
ค่าเสื่อมราคา
|
300.27 | 270.60 | 29.67 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
12.39 | 16.73 | -4.34 |
โอนกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-21.43 | -10.31 | -11.13 |
โอนกลับรายการการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-7.17 | -35.16 | 27.99 |
ขาดทุนจากสัญญาซื้อวัตถุดิบ (โอนกลับรายการ)
|
-6.16 | 6.16 | -12.33 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-21.77 | 94.46 | -116.23 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
74.96 | 88.52 | -13.56 |
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.47 | 0.25 | 3.22 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.06 | 2.17 | -0.11 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-8.20 | 6.50 | -14.70 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.12 | -1.40 | 0.28 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
55.29 | 48.97 | 6.33 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
553.03 | 492.81 | 60.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-427.78 | 14.68 | -442.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
-628.62 | 119.52 | -748.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-25.94 | 36.71 | -62.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-17.98 | -16.69 | -1.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-103.79 | 25.22 | -129.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
26.72 | 1.59 | 25.12 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-624.35 | 673.85 | -1,298.20 |
| 1.46 | 1.09 | 0.37 | |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-12.50 | 24.00 | -36.50 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-40.39 | -23.69 | -16.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
31.24 | 80.09 | -48.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-20.56 | -205.70 | 185.14 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-54.37 | -51.30 | -3.06 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
879.41 | -270.91 | 1,150.32 |
เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-105.00 | -62.00 | -43.00 |
เงินสดชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.10 | -2.23 | 1.13 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
718.94 | -386.45 | 1,105.39 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
74.03 | 81.69 | -7.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
397.21 | 315.51 | 81.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
471.23 | 397.21 | 74.03 |
ซื้ออุปกรณ์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
0.07 | 1.04 | -0.97 |