EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 107.04 -443.08 550.12
    ค่าเสื่อมราคา
    		 270.60 272.08 -1.48
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 16.73 18.72 -1.99
    โอนกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -10.31 -2.43 -7.88
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับรายการ)
    		 -35.16 18.09 -53.25
    ขาดทุนจากสัญญาซื้อวัตถุดิบ
    		 6.16
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
    		 94.46 17.95 76.51
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับรายการ)
    		 -116.89 56.20 -173.09
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 88.52 70.00 18.53
    ขาดทุนจากการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 15.16
    ขาดทุน (กำไร) จากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.25 -5.67 5.92
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.17 2.14 0.04
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 6.50 6.07 0.43
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.40 -2.57 1.17
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 48.97 66.63 -17.67
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 492.81 117.59 375.22
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 14.68 550.08 -535.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 119.52 877.50 -757.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 36.71 72.01 -35.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -16.69 3.59 -20.28
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 25.22 -649.81 675.03
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.59 -31.14 32.73
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 673.85 939.82 -265.98
    		2.68 1.46 1.22
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 24.00 102.74 -78.74
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -287.57
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -23.69 -93.91 70.23
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 80.09 0.14 79.95
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -205.70 11.64 -217.34
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -51.30 -67.18 15.88
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -270.91 -432.22 161.31
    เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -62.00 -325.78 263.78
    เงินสดชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.23 -4.00 1.77
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -386.45 -829.18 442.73
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 81.69 122.29 -40.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 315.51 193.23 122.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 397.21 315.51 81.69
    ซื้ออุปกรณ์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 1.04 9.63 -8.59
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 100.00