EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -443.08 60.75 -503.83
    ค่าเสื่อมราคา
    		 272.08 253.31 18.77
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 18.72 16.39 2.33
    หนี้สงสัยจะสูญโอน (กลับรายการ)
    		 -2.43 2.16 -4.59
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับรายการ)
    		 18.09 -26.46 44.55
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 17.95 -0.61 18.56
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 68.65
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 56.20
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 70.00 2.80 67.20
    กำไรเสมือนขายจริงจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -25.18
    กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -5.67 -4.91 -0.75
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.14 1.09 1.05
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 6.07 40.09 -34.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.57 -5.41 2.84
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 66.63 65.50 1.13
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 117.59 398.63 -281.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 550.08 -468.25 1,018.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 877.50 371.23 506.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 72.01 -43.88 115.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.59 -25.36 28.95
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -649.81 -119.22 -530.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -31.14 17.07 -48.21
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 939.82 130.21 809.62
    		5.70 2.68 3.02
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 102.74
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -93.91 -111.57 17.66
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.14 12.93 -12.79
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 11.64 -118.06 129.70
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -67.18 -66.46 -0.72
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -432.22 310.32 -742.54
    เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -325.78 -226.12 -99.65
    เงินสดชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.00 -3.94 -0.06
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -829.18 13.80 -842.98
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 122.29 25.95 96.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 193.23 167.27 25.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 315.51 193.23 122.29
    ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 1.21 1.64 -0.42
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 9.63