EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
60.75 | -530.07 | 590.82 |
ค่าเสื่อมราคา
|
253.31 | 272.00 | -18.69 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
16.39 | 12.77 | 3.62 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
2.16 | -18.17 | 20.33 |
กลับรายการการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-26.46 | -69.51 | 43.05 |
กลับรายการขาดทุนจากสัญญาซื้อวัตถุดิบ
|
-6.06 | -5.66 | -0.41 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.61 | 36.54 | -37.15 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.80 | 31.10 | -28.30 |
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.91 | -12.07 | 7.16 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.09 | 1.20 | -0.11 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
40.09 | 82.51 | -42.42 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.41 | -6.90 | 1.49 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
65.50 | 76.99 | -11.49 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
398.63 | -1.80 | 400.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-468.25 | 11.60 | -479.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
371.23 | 1,114.61 | -743.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-43.88 | 95.09 | -138.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-25.36 | -9.95 | -15.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-119.22 | -135.38 | 16.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
17.07 | -63.05 | 80.12 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
130.21 | 1,011.12 | -880.91 |
| 6.96 | 5.70 | 1.26 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-25.11 | -188.10 | 162.99 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-111.57 | -142.39 | 30.82 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
12.93 | 2.21 | 10.72 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-118.06 | -404.06 | 286.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-66.46 | -79.94 | 13.48 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
310.32 | -730.77 | 1,041.10 |
เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-226.12 | -294.10 | 67.98 |
เงินสดชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.94 | -4.44 | 0.50 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
13.80 | -1,109.25 | 1,123.05 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
25.95 | -502.19 | 528.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
167.27 | 669.46 | -502.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
193.23 | 167.27 | 25.95 |
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
1.64 | 4.76 | -3.12 |
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
300.00 |