EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -530.07 -401.44 -128.64
    ค่าเสื่อมราคา
    		 272.00 286.55 -14.55
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 12.77 11.78 0.98
    หนี้สูญ
    		 9.02
    กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -18.17 -11.57 -6.60
    กลับรายการการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -69.51 -2.73 -66.78
    กลับรายการขาดทุนจากสัญญาซื้อวัตถุดิบ
    		 -5.66 -13.69 8.03
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 36.54 0.57 35.98
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 36.02
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 82.43
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 31.10 0.12 30.98
    กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -12.07 -0.31 -11.76
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.20 1.55 -0.35
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 82.51 -0.77 83.29
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.90 -8.02 1.12
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 76.99 95.19 -18.20
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -1.80 -42.77 40.97
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 11.60 28.42 -16.82
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,114.61 -41.14 1,155.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 95.09 -69.85 164.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.95 -10.34 0.39
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -135.38 505.20 -640.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -63.05 49.17 -112.22
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,011.12 418.69 592.43
    		8.17 6.96 1.21
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -82.74 -5.00 -77.74
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -188.10 -125.40 -62.70
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -142.39 -101.45 -40.94
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.21 101.09 -98.88
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -404.06 -122.58 -281.47
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -79.94 -98.67 18.73
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -730.77 307.48 -1,038.25
    เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -294.10 -332.00 37.90
    เงินสดชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.44 -6.80 2.37
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,109.25 -175.60 -933.65
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -502.19 120.51 -622.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 669.46 548.95 120.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 167.27 669.46 -502.19
    ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 4.76 11.70 -6.94