EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -401.44 232.62 -634.06
    ค่าเสื่อมราคา
    		 286.55 320.55 -34.01
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 11.78 14.33 -2.55
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -11.57 12.15 -23.72
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 -2.73 59.63 -62.36
    ขาดทุนจากสัญญาซื้อวัตถุดิบ (กลับรายการ)
    		 -13.69 25.41 -39.10
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.57 13.92 -13.35
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.12 13.66 -13.54
    กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.31 -9.37 9.06
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.55 1.54 0.01
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.77 42.57 -43.34
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -8.02 -19.62 11.60
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 95.19 99.81 -4.62
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -42.77 807.22 -849.98
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 28.42 -15.91 44.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 -41.14 -137.97 96.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -69.85 -45.38 -24.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.34 -15.09 4.75
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 505.20 -667.51 1,172.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 49.17 -10.01 59.18
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 418.69 -84.66 503.35
    		20.70 8.17 12.53
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -5.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -125.40 -104.50 -20.90
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -101.45 -102.95 1.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
    		 101.09 6.18 94.92
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -122.58 -150.52 27.94
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -98.67 -100.11 1.44
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 307.48 984.90 -677.42
    เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -332.00 -441.00 109.00
    เงินสดชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -6.80 -6.19 -0.61
    ซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -45.60 -1.93 -43.68
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -175.60 435.67 -611.27
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 120.51 200.49 -79.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 548.95 348.46 200.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 669.46 548.95 120.51
    ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 11.70 5.14 6.55