EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
232.62 | 391.96 | -159.34 |
ค่าเสื่อมราคา
|
320.55 | 250.18 | 70.38 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
14.33 | 13.67 | 0.66 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
12.15 | -48.42 | 60.57 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
59.63 | -120.02 | 179.65 |
ขาดทุนจากสัญญาซื้อวัตถุดิบ (กลับรายการ)
|
25.41 | -6.01 | 31.42 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
13.92 | -0.63 | 14.56 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
13.66 | ||
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-9.37 | -2.62 | -6.75 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.54 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
42.57 | 32.24 | 10.33 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-19.62 | -4.62 | -15.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
76.02 | 114.01 | -38.00 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
783.42 | 601.21 | 182.20 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-15.91 | 96.12 | -112.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
-137.97 | -980.65 | 842.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-45.38 | 44.18 | -89.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.09 | -13.08 | -2.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-663.60 | 1,086.48 | -1,750.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.01 | 9.24 | -19.25 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-104.55 | 843.51 | -948.06 |
| 4.76 | 20.70 | -15.93 | |
เงินสดรับชดเชยความเสียหายจากไฟไหม้จากบริษัทประกันภัย
|
30.05 | 75.83 | -45.78 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-104.50 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-102.95 | -121.59 | 18.64 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.18 | 1.75 | 4.43 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-150.52 | -39.25 | -111.27 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-80.23 | -116.65 | 36.42 |
เงินสดรับจาก (ชำระคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
984.90 | -317.27 | 1,302.17 |
เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-441.00 | -550.00 | 109.00 |
เงินสดชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-6.19 | -1.63 | -4.56 |
ซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-1.93 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
455.55 | -985.55 | 1,441.11 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
200.49 | -181.29 | 381.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
348.46 | 529.75 | -181.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
548.95 | 348.46 | 200.49 |
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
5.14 |