EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
391.96 | -1,519.49 | 1,911.45 |
ค่าเสื่อมราคา
|
250.18 | 247.47 | 2.71 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
13.67 | 11.43 | 2.24 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-48.42 | 381.66 | -430.08 |
ขาดทุนจากเงินจ่ายล่วงหน้าที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืน (กลับรายการ)
|
-18.54 | 18.57 | -37.11 |
โอนกลับขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-120.02 | -235.26 | 115.25 |
ขาดทุนจากสัญญาซื้อวัตถุดิบ (กลับรายการ)
|
-6.01 | 6.01 | -12.03 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.63 | 4.61 | -5.25 |
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.62 | -11.00 | 8.38 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
32.24 | 0.63 | 31.61 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.62 | -12.10 | 7.49 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
114.01 | 135.98 | -21.96 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
601.21 | -688.96 | 1,290.17 |
ลูกหนี้การค้า
|
132.66 | 40.26 | 92.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
-980.65 | 1,294.87 | -2,275.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.40 | -17.31 | 26.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.08 | -9.07 | -4.01 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1,028.03 | 67.87 | 960.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
65.92 | 28.07 | 37.86 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
843.51 | 715.72 | 127.79 |
| 14.69 | 4.76 | 9.92 | |
เงินสดรับชดเชยความเสียหายจากไฟไหม้จากบริษัทประกันภัย
|
75.83 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-121.59 | -181.39 | 59.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.75 | 0.99 | 0.76 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-39.25 | -231.58 | 192.33 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-116.65 | -149.71 | 33.06 |
เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-317.27 | -1,572.83 | 1,255.56 |
เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-550.00 | -490.00 | -60.00 |
เงินสดชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1.63 | -2.87 | 1.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-985.55 | -2,215.41 | 1,229.86 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-181.29 | -1,731.27 | 1,549.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
529.75 | 2,261.02 | -1,731.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
348.46 | 529.75 | -181.29 |