EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
-1,519.49 | 32.17 | -1,551.66 |
ค่าเสื่อมราคา
|
247.47 | 289.96 | -42.49 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
11.43 | 17.78 | -6.35 |
หนี้สูญ
|
282.52 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ
|
381.66 | 15.53 | 366.13 |
ค่าเผื่อเงินจ่ายล่วงหน้าที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืน
|
18.57 | ||
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-235.26 | 419.67 | -654.93 |
ขาดทุนจากสัญญาซื้อวัตถุดิบ
|
6.01 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.61 | 19.02 | -14.41 |
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.69 | 14.04 | -11.35 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.63 | -46.14 | 46.77 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-12.10 | -52.05 | 39.94 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
135.98 | 248.29 | -112.31 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-675.27 | 909.99 | -1,585.26 |
ลูกหนี้การค้า
|
40.26 | 100.30 | -60.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,294.87 | -381.76 | 1,676.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-16.73 | -564.64 | 547.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.07 | -10.57 | 1.50 |
เจ้าหนี้การค้า
|
67.87 | -1,064.25 | 1,132.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.80 | -48.47 | 62.27 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
715.72 | -1,059.39 | 1,775.11 |
ทรัพย์สินที่เสียหายจากไฟไหม้
|
-75.86 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
10.00 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-181.39 | -159.77 | -21.62 |
| 14.69 | 54.39 | -39.70 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.99 | 1.97 | -0.98 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-231.58 | -0.82 | -230.75 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-149.71 | -245.70 | 95.99 |
เงินสดรับ (ชำระคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,572.83 | 1,201.15 | -2,773.98 |
เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-490.00 | -380.00 | -110.00 |
เงินสดชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-2.87 | -2.64 | -0.23 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,215.41 | 572.81 | -2,788.23 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,731.27 | -487.40 | -1,243.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,261.02 | 2,748.43 | -487.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
529.75 | 2,261.02 | -1,731.27 |
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
6.73 |