EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
32.17 | -64.86 | 97.03 |
ค่าเสื่อมราคา
|
289.96 | 274.82 | 15.15 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
17.78 | 19.59 | -1.80 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
15.53 | 5.81 | 9.72 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
419.67 | -49.96 | 469.62 |
ของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-47.40 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.88 | -7.23 | 6.35 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
19.02 | 18.10 | 0.92 |
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
14.04 | 12.56 | 1.47 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-46.14 | -5.85 | -40.29 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-52.05 | -42.79 | -9.25 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
248.29 | 222.35 | 25.94 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
909.99 | 321.99 | 588.00 |
ลูกหนี้การค้า
|
100.30 | -161.81 | 262.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
-381.76 | -1,210.81 | 829.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-564.64 | -37.02 | -527.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.57 | -14.81 | 4.24 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1,064.25 | 1,018.96 | -2,083.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-48.47 | 49.93 | -98.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,059.39 | -33.56 | -1,025.83 |
| 39.71 | 54.39 | -14.68 | |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
48.87 | -39.46 | 88.33 |
จ่ายเงินลงทุนระยาวอื่น
|
-642.99 | -328.32 | -314.67 |
เงินสดรับจากการคืนทุนของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
696.70 | ||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-159.77 | -147.30 | -12.47 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.97 | 5.84 | -3.87 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.82 | -144.36 | 143.54 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-245.70 | -214.56 | -31.14 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,201.15 | 1,839.92 | -638.77 |
เงินสดชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-380.00 | -427.26 | 47.26 |
เงินสดชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-2.64 | -3.85 | 1.21 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
572.81 | 1,194.26 | -621.45 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-487.40 | 1,016.33 | -1,503.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,748.43 | 1,732.09 | 1,016.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2,261.02 | 2,748.43 | -487.40 |