EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสุทธิ
    		 -64.86 -310.01 245.15
    ค่าเสื่อมราคา
    		 274.82 302.39 -27.58
    รายจ่ายตัดบัญชี
    		 19.59 24.54 -4.96
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 222.35 186.80 35.55
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 5.81 0.15 5.67
    กลับรายการค่าเผื่อการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -49.96 -28.47 -21.49
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
    		 -60.55 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 18.10 2.88 15.22
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4.55 8.79 -13.34
    กำไรจากการการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
    		 -1.30 0.00
    359451788
    		 187.06
    ลูกหนี้การค้า
    		 -161.81 -175.81 14.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,222.06 664.81 -1,886.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -28.70 13.59 -42.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -14.81 -27.28 12.48
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1,018.96 -61.57 1,080.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 62.49 -22.28 84.77
    13525819
    		 560.01
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 -0.15 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 13.38 560.01 -546.63
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -46.69 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -328.32 0.00
    เงินฝากประจำกับสถาบันการเงินที่ติดภาระลดลง
    		 40.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -147.30 -62.23 -85.07
    เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 5.84 0.02 5.83
    เงินรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 285.16 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -191.31 -62.22 -129.09
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -214.56 -152.10 -62.45
    เงินสดรับ(จ่ายชำระ)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,839.92 -782.57 2,622.49
    จ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -3.85 -4.03 0.18
    เงินสดรับ(จ่ายชำระ)เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -427.26 2,076.69 -2,503.95
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,194.26 882.21 312.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,016.33 1,380.01 -363.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1,732.09 352.08 1,380.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 2,748.43 1,732.09 1,016.33
    ซื้อยานพาหนะจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 1.33 1.75 -0.42