EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
-310.01 | 122.47 | -432.48 |
ค่าเสื่อมราคา
|
302.39 | 260.21 | 42.19 |
รายจ่ายตัดบัญชี
|
24.54 | 20.44 | 4.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
186.80 | 121.62 | 65.18 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.15 | 1.32 | -1.17 |
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-28.47 | 86.77 | -115.24 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.88 | 14.83 | -11.95 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
8.79 | 1.50 | 7.29 |
187063849
|
629.15 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-175.81 | 647.41 | -823.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
664.81 | 433.37 | 231.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.59 | -35.92 | 49.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-27.28 | -34.20 | 6.92 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-61.57 | -285.11 | 223.54 |
เจ้าหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-18.51 | 18.36 | -36.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-22.28 | -112.76 | 90.48 |
560010285
|
1,260.31 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
560.01 | 1,260.19 | -700.18 |
| 0.00 | |||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-62.23 | -678.26 | 616.03 |
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 6.77 | -6.76 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-62.22 | -672.84 | 610.63 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-152.10 | -116.80 | -35.31 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-782.57 | -1,619.53 | 836.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,076.69 | 1,298.23 | 778.46 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-4.03 | -3.76 | -0.26 |
ซื้อหุ้นสามัญซื้อคืน
|
-193.75 | -15.81 | -177.94 |
จ่ายเงินปันผล
|
-62.02 | -439.95 | 377.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
882.21 | -897.62 | 1,779.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,380.01 | -310.28 | 1,690.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
352.08 | 662.36 | -310.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,732.09 | 352.08 | 1,380.01 |
ซื้อยานพาหนะจากสัญญาเช่าซื้อ
|
1.75 | 6.17 | -4.41 |