EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
122.47 | 907.41 | -784.94 |
ค่าเสื่อมราคา
|
260.21 | 280.89 | -20.68 |
รายจ่ายตัดบัญชี
|
20.44 | 16.34 | 4.11 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
121.62 | 70.85 | 50.77 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.32 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
86.77 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
14.83 | 4.18 | 10.65 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.50 | -23.08 | 24.58 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
629.15 | 1,256.59 | -627.44 |
ลูกหนี้การค้า
|
647.41 | -709.85 | 1,357.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
433.37 | -1,866.74 | 2,300.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-35.92 | 11.14 | -47.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-34.20 | 0.05 | -34.25 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-285.11 | 328.45 | -613.55 |
เจ้าหนี้อื่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
18.36 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-112.76 | 83.03 | -195.78 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-0.12 | -0.12 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,260.19 | -1,809.95 | 3,070.14 |
| 0.00 | |||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-678.26 | -460.43 | -217.84 |
เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.77 | 3.55 | 3.22 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.35 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-672.84 | -506.87 | -165.97 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-116.80 | -70.25 | -46.55 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,619.53 | 1,670.73 | -3,290.26 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-133.84 | -11.59 | -122.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,432.07 | 0.00 | |
จ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-3.76 | -5.22 | 1.46 |
ซื้อหุ้นสามัญซื้อคืน
|
-15.81 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-439.95 | -314.25 | -125.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-897.62 | 1,269.42 | -2,167.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-310.28 | -1,047.40 | 737.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
662.36 | 1,709.76 | -1,047.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
352.08 | 662.36 | -310.28 |
ซื้อยานพาหนะจากสัญญาเช่าซื้อ
|
6.17 | 0.73 | 5.44 |