EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
907.41 | 554.82 | 352.59 |
ค่าเสื่อมราคา
|
280.89 | 270.85 | 10.04 |
รายการตัดบัญชี
|
16.34 | 44.33 | -27.99 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.18 | -2.52 | 6.69 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-23.08 | -11.73 | -11.35 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,185.74 | 855.75 | 329.99 |
ลูกหนี้การค้า
|
-709.85 | 844.18 | -1,554.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,866.74 | -387.37 | -1,479.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.41 | -12.13 | 19.54 |
เงินมัดจำ
|
0.04 | 0.01 | 0.02 |
เจ้าหนี้การค้า
|
328.45 | -296.30 | 624.75 |
เจ้าหนี้ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-912.48 | -591.08 | -321.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
87.25 | 29.36 | 57.88 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,880.20 | 442.43 | -2,322.63 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-460.43 | -147.26 | -313.17 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.55 | 4.54 | -0.99 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-50.00 | -42.50 | -7.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-506.87 | -185.22 | -321.66 |
| 0.00 | |||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,670.73 | -254.53 | 1,925.26 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-11.59 | 56.07 | -67.66 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-5.22 | -3.43 | -1.80 |
เงินปันผลจ่าย
|
-314.25 | -502.80 | 188.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,339.67 | 1,203.91 | 135.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,047.40 | 1,461.13 | -2,508.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,709.76 | 248.64 | 1,461.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
662.36 | 1,709.76 | -1,047.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่แสดงอยู่ในงบดุล
|
662.36 | 1,308.84 | -646.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
662.36 | 1,709.76 | -1,047.40 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
70.25 | 40.60 | 29.65 |
ซื้อยานพาหนะจากสัญญาเช่าซื้อ
|
0.73 | 6.08 | -5.35 |