EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
554.82 | 449.82 | 105.01 |
ค่าเสื่อมราคา
|
270.85 | 252.64 | 18.21 |
รายการตัดบัญชี
|
44.33 | 54.42 | -10.10 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.52 | 0.01 | -2.53 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
|
-11.73 | -4.97 | -6.76 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
855.75 | 751.92 | 103.83 |
ลูกหนี้การค้า
|
844.18 | -377.92 | 1,222.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
-387.37 | -62.04 | -325.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.13 | -113.84 | 101.71 |
เงินมัดจำ
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-296.30 | -150.05 | -146.25 |
เจ้าหนี้อื่นระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-591.08 | -355.78 | -235.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
29.36 | 26.72 | 2.64 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
442.43 | -386.55 | 828.98 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-147.26 | -47.27 | -99.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.54 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-42.50 | -34.70 | -7.81 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-185.22 | -81.96 | -103.25 |
| 0.00 | |||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-254.53 | 645.92 | -900.44 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
56.07 | 0.00 | |
จ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-3.43 | -3.37 | -0.06 |
หุ้นสามัญเพิ่มขึ้น
|
1,257.00 | 0.00 | |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น
|
651.60 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-502.80 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,203.91 | 642.54 | 561.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,461.13 | 174.03 | 1,287.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
248.64 | 74.60 | 174.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,709.76 | 248.64 | 1,461.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่แสดงอยู่ในงบดุล
|
1,308.84 | 248.38 | 1,060.46 |
ที่แสดงอยู่ในงบดุล
|
400.92 | 0.25 | 400.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,709.76 | 248.64 | 1,461.13 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
40.60 | 25.69 | 14.90 |
ซื้อยานพาหนะจากสัญญาเช่าซื้อ
|
6.08 | 0.93 | 5.14 |