EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 123.65 -235.80 359.45
    ค่าเสื่อมราคา
    		 158.78 151.41 7.38
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 12.89 11.41 1.48
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.81 -1.53 0.72
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.75 74.45 -73.70
    ขาดทุนจากสัญญาซื้อวัตถุดิบ (โอนกลับ)
    		 0.01 -0.57 0.58
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -9.29 -0.17 -9.12
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 3.34 6.98 -3.63
    ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 5.53 -3.70 9.23
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 3.58 1.49 2.08
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการขายสินค้าให้บริษัทร่วม
    		 2.50 3.48 -0.98
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.80 5.18 -1.39
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -0.95 27.24 -28.19
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.98 -42.79 40.81
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.94 -1.71 0.76
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 31.66 55.11 -23.46
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 332.51 50.47 282.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -154.31 -109.28 -45.03
    สินค้าคงเหลือ
    		 -81.72 -891.98 810.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -81.05 -77.31 -3.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.24 -2.02 -3.23
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 283.48 144.86 138.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -81.16 -10.48 -70.68
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.17
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 213.68 -895.74 1,109.42
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.52 -0.18 -0.34
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.17 -4.84 4.67
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 212.99 -900.76 1,113.74
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 12.00 -12.11 24.11
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -140.43 -161.14 20.71
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 13.51 0.41 13.10
    เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -37.77 -72.34 34.57
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.23 1.67 -0.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -151.45 -243.51 92.06
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 50.05 928.48 -878.44
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -33.23 -52.03 18.80
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 35.75 92.47 -56.72
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 52.56 968.91 -916.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 114.10 -175.35 289.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 309.81 493.77 -183.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 423.91 318.42 105.49
    ซื้ออุปกรณ์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 10.28 43.42 -33.14
    โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 104.54 38.36 66.18