EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 60.01 -19.08 79.10
    ค่าเสื่อมราคา
    		 99.54 99.13 0.40
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 8.59 8.09 0.50
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.54 -1.47 0.93
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 5.16 -10.28 15.44
    โอนกลับรายการขาดทุนจากสัญญาซื้อวัตถุดิบ
    		 -0.10 -0.49 0.39
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.97 -0.17 -1.81
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 2.57 5.59 -3.03
    ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -3.92 -3.70 -0.22
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.85 -1.45 -1.40
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการขายสินค้าให้บริษัทร่วม
    		 2.09 2.13 -0.04
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.51 2.59 -0.08
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.04 -19.52 19.56
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -5.08 24.08 -29.15
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.92 -1.48 0.56
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 21.23 32.85 -11.62
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 186.35 116.82 69.53
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 10.15 -92.37 102.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 369.54 -518.89 888.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -21.55 -422.72 401.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.26 -1.87 -0.38
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -25.23 275.58 -300.81
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -83.75 12.34 -96.09
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.25
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 434.49 -631.10 1,065.60
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.52 -0.18 -0.34
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.07 -4.75 4.68
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 433.90 -636.03 1,069.93
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 12.00 -12.05 24.05
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -81.41 -143.97 62.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 5.89 0.41 5.48
    เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -76.01 -45.50 -30.50
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.16 1.60 -0.45
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -138.37 -199.51 61.14
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -167.36 751.36 -918.73
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -22.15 -31.19 9.04
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -189.51 812.64 -1,002.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 106.02 -22.90 128.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 309.81 493.77 -183.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 415.84 470.87 -55.04
    ซื้ออุปกรณ์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 7.20 1.97 5.23
    โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 78.45 38.36 40.09