EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 24.44 27.76 -3.33
    ค่าเสื่อมราคา
    		 52.25 49.09 3.16
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 4.21 4.23 -0.03
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.27 -1.45 1.18
    โอนกลับการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -17.04 -16.44 -0.60
    ขาดทุนจากสัญญาซื้อวัตถุดิบ (โอนกลับ)
    		 14.34 -0.57 14.91
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.66 -0.17 0.82
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.99 3.88 -1.90
    ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -3.92 -3.70 -0.22
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.26 0.60 -2.86
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการขายสินค้าให้บริษัทร่วม
    		 0.60 1.07 -0.47
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.63 1.30 0.33
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -1.49 -12.84 11.35
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -3.63 24.97 -28.60
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.23 -0.19 -0.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 11.91 11.23 0.68
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 83.19 88.79 -5.60
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -27.36 -106.06 78.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 422.32 -151.39 573.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.48 -160.07 164.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 51.92 376.12 -324.20
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -86.34 -7.67 -78.67
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 448.21 39.77 408.44
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.17
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.03 -0.03 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 448.01 39.74 408.27
    		2.57
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -71.75 -90.32 18.58
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.26 0.41 2.85
    เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -14.31 -30.92 16.61
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.07 0.06 0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -82.73 -120.82 38.09
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -501.53 75.03 -576.56
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 151.35
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.87 -13.05 1.18
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -362.05 102.64 -464.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 3.23 21.56 -18.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 309.81 493.77 -183.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 313.05 515.33 -202.28
    ซื้ออุปกรณ์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 26.21 22.96 3.25
    โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 7.22 17.11 -9.89