EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TYCN 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TYCN 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 662.36 1,308.84 -646.48
    ลูกหนี้การค้า
    		 1,044.06 359.15 684.91
    สินค้าคงเหลือ
    		 3,121.38 1,254.64 1,866.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 166.44 190.19 -23.75
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,994.25 3,513.74 1,480.50
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 136.50 86.50 50.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 6,272.16 6,099.63 172.53
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
    		 1.29 1.29 0.00
    เงินมัดจำ
    		 0.55 0.59 -0.04
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 6,410.50 6,188.00 222.50
    รวมสินทรัพย์
    		 11,404.74 9,701.74 1,703.00
    		87.25 0.00 87.24
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,400.09 800.19 1,599.90
    เจ้าหนี้การค้า
    		 559.70 238.56 321.15
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 11.59 11.59 0.00
    เจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4.15 5.30 -1.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 210.13 92.77 117.36
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,185.66 1,148.41 2,037.25
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 32.88 44.48 -11.59
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 3.21 6.55 -3.34
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 36.10 963.51 -927.41
    รวมหนี้สิน
    		 3,221.76 2,111.92 1,109.84
    หุ้นสามัญ 628,500,000 หุ้น ชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 6,285.00 6,285.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 651.60 651.60 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 37.02 37.02 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,209.37 616.20 593.16
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,182.99 7,589.82 593.16
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 11,404.74 9,701.74 1,703.00
    กำไรสุทธิ
    		 907.41 554.82 352.59
    ค่าเสื่อมราคา
    		 280.89 270.85 10.04
    รายการตัดบัญชี
    		 16.34 44.33 -27.99
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.18 -2.52 6.69
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -23.08 -11.73 -11.35
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,185.74 855.75 329.99
    เจ้าหนี้ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -912.48 -591.08 -321.40
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,880.20 442.43 -2,322.63
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -460.43 -147.26 -313.17
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.55 4.54 -0.99
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -50.00 -42.50 -7.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -506.87 -185.22 -321.66
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,670.73 -254.53 1,925.26
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -11.59 56.07 -67.66
    จ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -5.22 -3.43 -1.80
    เงินปันผลจ่าย
    		 -314.25 -502.80 188.55
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,339.67 1,203.91 135.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1,047.40 1,461.13 -2,508.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1,709.76 248.64 1,461.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 662.36 1,709.76 -1,047.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่แสดงอยู่ในงบดุล
    		 662.36 1,308.84 -646.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 662.36 1,709.76 -1,047.40
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 70.25 40.60 29.65
    ซื้อยานพาหนะจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 0.73 6.08 -5.35