EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TYCN 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TYCN 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,308.84 248.38 1,060.46
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 400.92 0.25 400.67
    ลูกหนี้การค้า
    		 359.15 1,204.28 -845.13
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,254.64 867.27 387.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 190.19 222.38 -32.20
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,513.74 2,542.57 971.17
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 86.50 44.00 42.50
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ
    		 6,099.63 6,219.16 -119.54
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน
    		 1.29 1.29 0.00
    เงินมัดจำ
    		 0.59 0.60 -0.01
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 6,188.00 6,265.05 -77.05
    รวมสินทรัพย์
    		 9,701.74 8,807.62 894.12
    		1,709.76 248.64 1,461.13
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 800.19 1,068.74 -268.55
    เจ้าหนี้การค้า
    		 238.56 534.82 -296.27
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 11.59 0.00
    เจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5.30 5.37 -0.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 92.77 62.10 30.67
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,148.41 1,816.17 -667.76
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 44.48 0.00
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 6.55 3.84 2.72
    เจ้าหนี้อื่นระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 912.48 1,358.42 -445.94
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 963.51 1,362.26 -398.75
    รวมหนี้สิน
    		 2,111.92 3,178.42 -1,066.50
    หุ้นสามัญ 502,800,000 หุ้น ในปี 2545 ชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 6,285.00 5,028.00 1,257.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 651.60 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 37.02 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 616.20 601.20 15.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 7,589.82 5,629.20 1,960.62
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 9,701.74 8,807.62 894.12
    กำไรสุทธิ
    		 554.82 449.82 105.01
    ค่าเสื่อมราคา
    		 270.85 252.64 18.21
    รายการตัดบัญชี
    		 44.33 54.42 -10.10
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.52 0.01 -2.53
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
    		 -11.73 -4.97 -6.76
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 855.75 751.92 103.83
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 442.43 -386.55 828.98
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -147.26 -47.27 -99.99
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.54 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -42.50 -34.70 -7.81
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -185.22 -81.96 -103.25
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -254.53 645.92 -900.44
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 56.07 0.00
    จ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -3.43 -3.37 -0.06
    หุ้นสามัญเพิ่มขึ้น
    		 1,257.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น
    		 651.60 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -502.80 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,203.91 642.54 561.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,461.13 174.03 1,287.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 248.64 74.60 174.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,709.76 248.64 1,461.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่แสดงอยู่ในงบดุล
    		 1,308.84 248.38 1,060.46
    ที่แสดงอยู่ในงบดุล
    		 400.92 0.25 400.67
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 40.60 25.69 14.90
    ซื้อยานพาหนะจากสัญญาเช่าซื้อ
    		 6.08 0.93 5.14