EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWPC 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
2,398.27 | 2,480.17 | -81.90 |
รายได้จากการให้บริการ
|
6.75 | 4.82 | 1.93 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้อื่น
|
8.78 | 20.04 | -11.26 |
รวมรายได้
|
2,413.80 | 2,505.03 | -91.23 |
ต้นทุนขาย
|
2,128.67 | 2,133.61 | -4.94 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
7.16 | 3.81 | 3.35 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
165.30 | 174.31 | -9.01 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
209.90 | 181.12 | 28.78 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,511.03 | 2,492.85 | 18.19 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
|
-97.23 | 12.19 | -109.42 |
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
19.43 | -2.02 | 21.46 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.54 | 0.38 | 0.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-24.46 | -19.64 | -4.81 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-101.72 | -9.10 | -92.62 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
15.20 | 2.56 | 12.64 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-86.52 | -6.54 | -79.99 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-153.17 | 8.39 | -161.56 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-153.17 | 8.39 | -161.56 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-8.35 | 3.48 | -11.83 |
| 9.92 | 2.57 | 7.35 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-161.52 | 11.87 | -173.39 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
-248.04 | 5.34 | -253.38 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-73.55 | -1.30 | -72.25 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-12.97 | -5.24 | -7.74 |
-86521
|
-6.54 | ||
-248041
|
5.34 | ||
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-4.88 | -20.34 | 15.46 |
-90001
|
16.15 | ||
-197511
|
29.49 | ||
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-85.12 | 36.49 | -121.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
357.02 | 374.20 | -17.18 |
หนี้สูญและขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.85 | 0.45 | 0.39 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-9.69 | 25.42 | -35.10 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.98 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.49 | -0.61 | 3.10 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
5.16 | 1.42 | 3.74 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-12.09 | -5.84 | -6.25 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-5.77 | 12.31 | -18.08 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.85 | -25.26 | 26.11 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
|
1.47 | 0.87 | 0.60 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
23.48 | 26.15 | -2.67 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.79 | -2.84 | -1.95 |
เงินปันผลรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.70 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
77.82 | 56.57 | 21.24 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
354.95 | 499.33 | -144.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
224.70 | -21.19 | 245.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
452.77 | -165.89 | 618.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
18.55 | -39.13 | 57.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.60 | 2.85 | -11.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-95.44 | -274.54 | 179.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
53.00 | 47.79 | 5.20 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.31 | 8.50 | -6.20 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,002.22 | 57.73 | 944.50 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-27.60 | -23.09 | -4.50 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-44.82 | -60.08 | 15.25 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
929.80 | -25.44 | 955.25 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-24.93 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุน
|
-25.56 | -4.46 | -21.10 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-310.16 | -526.29 | 216.13 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.01 | -6.01 | 1.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 78.31 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในหุ้นกู้ที่ถือจนครบกำหนด
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.26 | 8.80 | -6.54 |
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.70 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-298.78 | -440.97 | 142.19 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-18.62 | 15.40 | -34.02 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-587.69 | 628.43 | -1,216.11 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
230.00 | 95.00 | 135.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.19 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-215.68 | -152.15 | -63.53 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.00 | -1.25 | |
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
|
-27.22 | -34.51 | 7.29 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-85.94 | -56.47 | -29.47 |
เงินปันผลจ่าย
|
-80.03 | -190.05 | 110.02 |
เพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
12.37 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.87 | 1.13 | -2.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-775.87 | 305.53 | -1,081.39 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-76.85 | -3.35 | -73.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-221.69 | -164.24 | -57.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,114.33 | 1,025.77 | 88.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
892.64 | 861.53 | 31.11 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
81.20 | 57.88 | 23.32 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.75 | 1.18 | 0.57 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
13.53 | 6.04 | 7.50 |
ขายอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้รับเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
1.11 | 0.82 | 0.29 |
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
8.70 | 2.61 | 6.09 |