EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWPC 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
2,372.92 | 2,462.80 | -89.88 |
รายได้จากการให้บริการ
|
18.24 | 6.30 | 11.94 |
รายได้เงินปันผล
|
4.70 | 0.00 | |
รายได้อื่น
|
9.55 | 17.80 | -8.24 |
รวมรายได้
|
2,405.41 | 2,486.89 | -81.48 |
ต้นทุนขาย
|
2,052.17 | 2,166.78 | -114.60 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
15.21 | 4.30 | 10.91 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
161.61 | 164.76 | -3.15 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
220.69 | 189.46 | 31.23 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,449.68 | 2,525.30 | -75.61 |
ขาดทุนจากการดำเนินงาน
|
-44.27 | -38.40 | -5.87 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-0.13 | -7.85 | 7.71 |
รายได้ทางการเงิน
|
3.91 | 2.22 | 1.70 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-29.02 | -20.71 | -8.30 |
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-69.51 | -64.75 | -4.77 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-5.67 | 3.48 | -9.14 |
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-75.18 | -61.27 | -13.91 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-22.07 | 22.92 | -44.99 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-22.07 | 22.92 | -44.99 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.00 | -31.32 | |
| 6.75 | 2.57 | 4.18 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-22.07 | -8.40 | -13.67 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
-97.25 | -69.67 | -27.58 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-60.05 | -45.58 | -14.47 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-15.13 | -15.69 | 0.56 |
-75180
|
-61.27 | ||
-97252
|
-69.67 | ||
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
80.84 | 91.22 | -10.38 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
16.60 | 45.58 | -28.99 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-3.48 | 22.68 | -26.16 |
-3480
|
22.68 | ||
50530
|
24.15 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
16.60 | 45.58 | -28.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
242.96 | 250.21 | -7.25 |
หนี้สูญและขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
3.24 | 0.27 | 2.98 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-7.73 | 23.73 | -31.47 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.77 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.66 | -0.49 | 1.15 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | 1.42 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-4.67 | -5.51 | 0.84 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-23.51 | -25.54 | 2.03 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
|
1.17 | 0.62 | 0.55 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
16.11 | 17.81 | -1.70 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.30 | -2.46 | -1.85 |
เงินปันผลรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.70 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
53.67 | 37.18 | 16.48 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
305.92 | 353.12 | -47.20 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
41.55 | 3.60 | 37.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-63.29 | -218.37 | 155.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.96 | -11.77 | 26.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.54 | -1.93 | -6.61 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-143.12 | -278.13 | 135.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
15.54 | 21.85 | -6.31 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.17 | 5.54 | -1.37 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
167.18 | -126.10 | 293.28 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-21.87 | -19.33 | -2.55 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.31 | -35.90 | 16.60 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
126.00 | -181.33 | 307.34 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุน
|
-6.02 | -2.21 | -3.82 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-235.97 | -335.12 | 99.15 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.48 | -2.85 | -1.63 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 78.31 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.12 | 4.19 | -3.06 |
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.70 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-233.91 | -251.75 | 17.85 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-18.75 | 15.44 | -34.18 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
177.96 | 688.37 | -510.41 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
230.00 | 45.00 | 185.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.82 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-143.79 | -101.43 | -42.36 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
0.00 | -1.05 | |
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
|
-13.84 | -23.20 | 9.36 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-62.80 | -37.08 | -25.72 |
เงินปันผลจ่าย
|
-79.97 | -189.75 | 109.78 |
เพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
12.37 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.87 | -6.87 | 6.00 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
97.50 | 389.43 | -291.93 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
7.64 | -11.23 | 18.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2.76 | -54.89 | 52.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,114.33 | 1,025.77 | 88.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,111.57 | 970.88 | 140.69 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
80.45 | 45.53 | 34.93 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1.75 | 1.18 | 0.57 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
14.90 | 6.04 | 8.86 |
ขายอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้รับเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
1.17 | 1.12 | 0.05 |
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-19.14 | 1.74 | -20.88 |
โอนจัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 |