EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWPC 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWPC 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 2,620.12 2,509.88 110.24
    รายได้จากการให้บริการ
    		 6.12 7.50 -1.37
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้อื่น
    		 39.39 23.71 15.69
    รวมรายได้
    		 2,665.63 2,541.08 124.55
    ต้นทุนขาย
    		 2,162.07 2,028.35 133.71
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 5.10 5.24 -0.14
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 171.55 193.35 -21.80
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 201.80 184.52 17.28
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,540.52 2,411.46 129.06
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 125.12 129.62 -4.51
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -13.53 -2.44 -11.09
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.34 0.24 0.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -25.82 -17.09 -8.73
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 86.11 110.33 -24.22
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.41 -26.38 11.97
    กำไรสำหรับงวด
    		 71.70 83.95 -12.25
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 60.77 -20.06 80.83
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 60.77 -20.06 80.83
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 15.31 29.93 -14.62
    		2.80 0.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 76.08 9.87 66.21
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 147.78 93.83 53.96
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 65.89 85.08 -19.19
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 5.81 -1.13 6.94
    71700
    		 83.95
    147782
    		 93.83
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 86.11 110.33 -24.22
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 120.68 126.41 -5.74
    หนี้สูญและขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 3.02 -0.55 3.57
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้น
    		 8.66 1.76 6.90
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.81 -0.12 0.93
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
    		 0.00 1.42
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -3.83 -5.10 1.27
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -50.93 -13.77 -37.16
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
    		 0.55 0.26 0.29
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 8.15 7.88 0.27
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.34 -0.24 -0.10
    เงินปันผลรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 25.27 16.83 8.44
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 211.68 247.57 -35.89
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 30.89 -38.34 69.23
    สินค้าคงเหลือ
    		 -675.55 -689.61 14.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -15.30 -25.57 10.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.87 -0.23 6.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -4.48 -11.69 7.21
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 16.73 -11.23 27.96
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.03 0.51 1.52
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -428.13 -528.61 100.48
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -14.60 -14.84 0.24
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.52 -7.86 3.35
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -447.24 -551.31 104.07
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ซื้อเงินลงทุน
    		 -3.21 0.00
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -141.14 -87.13 -54.01
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.70 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 0.00 78.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.25 0.14 0.11
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -144.00 -4.97 -139.03
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -19.18 15.42 -34.60
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 552.49 515.81 36.67
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 100.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -71.89 -50.72 -21.18
    เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 -2.77 -11.51 8.74
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -33.26 -17.76 -15.50
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -0.01
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 525.39 451.24 74.15
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 28.56 -16.34 44.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -37.30 -121.38 84.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,114.33 1,025.77 88.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,077.03 904.39 172.64
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 66.70 90.71 -24.01
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 1.75 1.18 0.57
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 13.12 6.04 7.09
    ขายอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้รับเงิน
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลค้างรับ
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 1.89 1.74 0.15
    วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
    		 -19.14 -37.41 18.27
    โอนจัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00