EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWP 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
|
-21.58 | -75.38 | 53.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
36.52 | 36.98 | -0.46 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.03 | 0.15 | -0.12 |
(กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาป้องกันความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.15 | -6.15 | 6.01 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.06 | 0.27 | 0.79 |
ตัดหนี้สูญ
|
0.14 | 0.00 | |
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้า
|
-0.96 | -7.29 | 6.33 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.08 | -2.71 | 2.63 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
25.41 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.97 | 7.12 | -0.15 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.48 | -0.49 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.37 | -3.43 | 1.06 |
เงินปันผลรับ
|
-5.62 | -1.42 | -4.21 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
4.53 | 5.91 | -1.38 |
43,414,867.27
|
-46.44 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
52.80 | 39.37 | 13.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
74.10 | 30.90 | 43.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.18 | 0.18 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-22.81 | -65.06 | 42.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
147.68 | -41.05 | 188.74 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.31 | -11.86 | 3.55 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
3.77 | 1.46 | 2.31 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.38 | -5.70 | 1.32 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.27 | -1.22 | -0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
137.49 | -58.38 | 195.87 |
| 2.59 | 3.43 | -0.84 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.48 | 0.49 | -0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-4.53 | -6.56 | 2.03 |
รับเงินปันผล
|
5.62 | 1.42 | 4.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
4.16 | -1.22 | 5.38 |
เงินสดรับ (จ่ายคืน) กู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-76.28 | 66.68 | -142.96 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1.65 | -0.07 | -1.58 |
หุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.73 | -10.19 | -0.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-88.66 | 56.41 | -145.08 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
52.98 | -3.19 | 56.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
49.25 | 52.44 | -3.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
102.23 | 49.25 | 52.98 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
5.67 | 5.98 | -0.31 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
|
1.13 | 1.20 | -0.06 |
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.91 | 0.99 | -0.08 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
200.50 | 236.21 | -35.71 |
โอนสินค้าไปเป็นอุปกรณ์
|
0.00 | 0.69 | |
- สิทธิการใช้สินทรัพย์
|
0.00 | -5.02 | |
- ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
|
0.00 | -1.04 | |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 6.06 |