EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWP 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
|
-75.38 | -111.44 | 36.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
36.98 | 35.38 | 1.60 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.15 | -0.67 | 0.82 |
(กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาป้องกันความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-6.15 | -2.89 | -3.26 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.27 | 0.06 | 0.20 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้า (โอนกลับ)
|
-7.29 | -22.61 | 15.32 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.56 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (โอนกลับ)
|
-2.71 | 1.03 | -3.74 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.12 | 6.64 | 0.48 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.03 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.49 | -0.09 | -0.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.43 | -2.40 | -1.03 |
เงินปันผลรับ
|
-1.42 | -0.63 | -0.79 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
5.91 | 7.92 | -2.01 |
-46439730
|
-89.17 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
39.37 | 0.20 | 39.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
30.90 | 331.92 | -301.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.18 | 0.18 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-65.06 | -65.90 | 0.84 |
เงินสดรับจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-41.05 | 177.23 | -218.28 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-11.86 | -7.64 | -4.22 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.46 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.70 | -8.06 | 2.36 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.22 | -0.96 | -0.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-58.38 | 160.57 | -218.95 |
| 3.43 | 2.14 | 1.29 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.25 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.49 | 0.09 | 0.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-6.56 | -51.27 | 44.71 |
รับเงินปันผล
|
1.42 | 0.63 | 0.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-1.22 | -48.17 | 46.95 |
เงินสดรับ (จ่ายคืน) กู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
66.68 | -123.66 | 190.34 |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.07 | -0.35 | 0.28 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.19 | -9.44 | -0.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
56.41 | -133.46 | 189.87 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-3.19 | -21.06 | 17.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
52.44 | 73.49 | -21.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
49.25 | 52.44 | -3.19 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
5.98 | 0.44 | 5.54 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
|
1.20 | 0.09 | 1.11 |
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.00 | 16.68 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยการก่อหนี้
|
0.99 | 4.57 | -3.57 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
236.21 | 245.53 | -9.32 |
โอนสินค้าไปเป็นอุปกรณ์
|
0.69 | 3.45 | -2.76 |