EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWP 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
|
-111.44 | -73.03 | -38.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
35.38 | 37.74 | -2.36 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.67 | 0.20 | -0.87 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาป้องกันความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.89 | 7.53 | -10.42 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.06 | -0.40 | 0.46 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้า (โอนกลับ)
|
-22.61 | 32.41 | -55.02 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)
|
0.56 | 0.00 | 0.56 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (โอนกลับ)
|
1.03 | -0.01 | 1.04 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.64 | 9.79 | -3.15 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - ต้นทุนบริการในอดีต
|
0.00 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.03 | -0.32 | 0.29 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.09 | -0.05 | -0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.40 | -0.77 | -1.63 |
เงินปันผลรับ
|
-0.63 | -0.61 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
7.92 | 15.65 | -7.73 |
-89166617
|
28.13 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-14.96 | 61.38 | -76.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
331.92 | 19.94 | 311.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
15.16 | 4.29 | 10.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.18 | 0.18 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-65.04 | 136.36 | -201.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.87 | -7.45 | 6.58 |
เงินสดรับจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
177.23 | 242.82 | -65.60 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.64 | -6.61 | -1.03 |
รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
0.00 | 28.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.06 | -15.31 | 7.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.96 | -2.44 | 1.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
160.57 | 246.47 | -85.90 |
| 2.14 | 0.73 | 1.40 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.25 | 1.65 | -1.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.09 | 0.05 | 0.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-51.27 | -10.63 | -40.65 |
รับเงินปันผล
|
0.63 | 0.61 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-48.17 | -7.59 | -40.58 |
เงินสดรับ (จ่ายคืน) กู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-123.66 | -225.31 | 101.65 |
จ่ายเงินปันผล
|
-0.35 | -16.23 | 15.88 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.44 | -8.93 | -0.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-133.46 | -250.47 | 117.01 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-21.06 | -11.60 | -9.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
73.49 | 85.09 | -11.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
52.44 | 73.49 | -21.06 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.44 | -3.88 | 4.31 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.09 | -0.78 | 0.86 |
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
16.68 | 10.02 | 6.66 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยการก่อหนี้
|
4.57 | 3.88 | 0.69 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
245.53 | 254.79 | -9.26 |
โอนสินค้าไปเป็นอุปกรณ์
|
3.45 | 0.00 | |
- สิทธิการใช้สินทรัพย์
|
0.00 | -5.02 | |
- ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
|
0.00 | -1.04 | |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 6.06 |