EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWP 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
-73.03 | 154.14 | -227.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
37.74 | 39.40 | -1.67 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.20 | 0.18 | 0.02 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาป้องกันความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
7.53 | 1.25 | 6.28 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.40 | -0.46 | 0.06 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้า (โอนกลับ)
|
32.41 | -0.37 | 32.78 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (โอนกลับ)
|
-0.01 | -2.82 | 2.81 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
9.79 | 9.35 | 0.44 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - ต้นทุนบริการในอดีต
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.32 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.05 | -0.15 | 0.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.77 | -0.88 | 0.10 |
เงินปันผลรับ
|
-0.61 | -1.42 | 0.81 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
15.65 | 10.83 | 4.83 |
28130465
|
209.04 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
61.38 | -40.82 | 102.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
19.94 | -389.19 | 409.13 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.29 | -18.67 | 22.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.18 | -3.26 | 3.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
136.36 | -19.28 | 155.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.45 | 8.12 | -15.57 |
เงินสดรับจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
242.82 | -254.06 | 496.89 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.61 | -1.99 | -4.62 |
รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
28.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-15.31 | -10.51 | -4.80 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.44 | -1.56 | -0.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
246.47 | -268.12 | 514.59 |
| 0.73 | 0.92 | -0.19 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.65 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | 0.15 | -0.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-10.63 | -15.67 | 5.04 |
รับเงินปันผล
|
0.61 | 1.42 | -0.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-7.59 | -13.17 | 5.59 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-225.31 | 358.58 | -583.89 |
จ่ายเงินปันผล
|
-16.23 | -55.38 | 39.15 |
หุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -21.48 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.93 | -8.44 | -0.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-250.47 | 273.28 | -523.75 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-11.60 | -8.02 | -3.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
85.09 | 93.11 | -8.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
73.49 | 85.09 | -11.60 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-3.88 | 0.72 | -4.59 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.78 | 0.14 | -0.92 |
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
10.02 | -1.46 | 11.48 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยการก่อหนี้
|
3.88 | 1.87 | 2.01 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
254.79 | 263.55 | -8.75 |
- สิทธิการใช้สินทรัพย์
|
0.00 | -5.02 | |
- ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
|
0.00 | -1.04 | |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 6.06 |