EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWP 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
154.14 | -12.86 | 167.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
39.40 | 33.94 | 5.47 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.18 | 1.49 | -1.31 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาป้องกันความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.25 | 0.56 | 0.68 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.46 | 1.18 | -1.64 |
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้า
|
-0.37 | -13.70 | 13.33 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.82 | -0.05 | -2.77 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
9.35 | 8.65 | 0.69 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.15 | -0.07 | -0.08 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.04 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสิทธิเรียกร้องในเงินให้กู้ยืมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.88 | -1.80 | 0.92 |
เงินปันผลรับ
|
-1.42 | -1.53 | 0.11 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
10.83 | 1.95 | 8.87 |
209039652
|
17.80 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-40.82 | 34.43 | -75.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-389.19 | 160.77 | -549.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-18.67 | 2.19 | -20.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.26 | 0.80 | -4.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-19.28 | 7.90 | -27.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.12 | -0.59 | 8.70 |
เงินสดรับจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-254.06 | 223.30 | -477.36 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.99 | -1.13 | -0.86 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 14.36 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.51 | -6.10 | -4.41 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.56 | -1.31 | -0.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-268.12 | 229.12 | -497.24 |
| 0.92 | 2.09 | -1.17 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
มูลหนี้เงินให้กู้ยืมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.15 | 0.09 | 0.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-15.67 | -14.79 | -0.87 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | ||
รับเงินปันผล
|
1.42 | 1.53 | -0.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-13.17 | -11.09 | -2.09 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
358.58 | -119.96 | 478.55 |
จ่ายเงินปันผล
|
-55.38 | -20.26 | -35.12 |
ชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-21.48 | -17.20 | -4.28 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.44 | -7.10 | -1.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
273.28 | -164.53 | 437.81 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-8.02 | 53.49 | -61.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
93.11 | 39.62 | 53.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
85.09 | 93.11 | -8.02 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.72 | -0.22 | 0.94 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.14 | -0.04 | 0.19 |
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-1.46 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการก่อหนี้
|
1.87 | 8.83 | -6.96 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
263.55 | 280.91 | -17.36 |
- สิทธิการใช้สินทรัพย์
|
-5.02 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
|
-1.04 | 0.00 | |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
6.06 | 0.00 |