EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWP 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
-12.86 | 18.42 | -31.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
33.94 | 33.51 | 0.43 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.49 | 0.01 | 1.48 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมหนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.56 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.18 | 0.00 | |
โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้า
|
-13.70 | 0.00 | |
โอนกลับการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
โอนกลับการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.05 | -10.52 | 10.46 |
โอนอสังหาริมทรัพย์สินเพื่อการลงทุนไปสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - ต้นทุนบริการปัจจุบัน
|
8.65 | 8.61 | 0.05 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - ต้นทุนบริการในอดีต
|
0.00 | 11.26 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.07 | -0.54 | 0.47 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.04 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสิทธิเรียกร้องในเงินให้กู้ยืมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -39.90 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.80 | -3.77 | 1.97 |
เงินปันผลรับ
|
-1.53 | -1.87 | 0.34 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.95 | 4.97 | -3.01 |
17797860
|
20.16 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
34.43 | 41.66 | -7.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
160.77 | 47.56 | 113.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.19 | -3.55 | 5.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.80 | 0.08 | 0.72 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
7.90 | -107.44 | 115.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.59 | -3.14 | 2.55 |
เงินสดรับจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
223.30 | -4.66 | 227.96 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.13 | -0.94 | -0.19 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
14.36 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.10 | -4.91 | -1.19 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.31 | -1.59 | 0.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
229.12 | -12.11 | 241.23 |
| 2.09 | 4.05 | -1.95 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
0.00 | 33.00 | |
มูลหนี้เงินให้กู้ยืมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 40.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.09 | 0.54 | -0.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-14.79 | -3.82 | -10.97 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | ||
รับเงินปันผล
|
1.53 | 1.87 | -0.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-11.09 | 75.64 | -86.73 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-119.96 | 39.70 | -159.66 |
จ่ายเงินปันผล
|
-20.26 | -96.28 | 76.01 |
ชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-17.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.10 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-164.53 | -56.58 | -107.95 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
53.49 | 6.95 | 46.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
39.62 | 32.67 | 6.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
93.11 | 39.62 | 53.49 |
วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-0.22 | -10.03 | 9.80 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.04 | -2.01 | 1.96 |
พนักงานที่กำหนดไว้
|
0.00 | 6.83 | |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยการก่อหนี้
|
8.83 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
280.91 | 0.00 |