EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWP 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
18.42 | 48.99 | -30.57 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
33.51 | 32.94 | 0.57 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | 0.22 | -0.21 |
เงินปันผลรับ
|
-1.87 | -1.59 | -0.28 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานจากต้นทุนบริการปัจจุบัน
|
8.61 | 8.50 | 0.11 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานจากต้นทุนบริการในอดีต
|
11.26 | 30.27 | -19.02 |
โอนกลับบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | -3.42 | |
ค่าเผื่อ(โอนกลับ)การด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 0.04 | -0.04 |
โอนกลับการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-10.52 | -12.82 | 2.30 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.54 | -0.57 | 0.03 |
กำไรจากการขายสิทธิเรียกร้องในเงินให้กู้ยืมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-39.90 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.77 | -4.03 | 0.26 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.97 | 2.97 | 1.99 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
20.16 | 101.49 | -81.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
41.66 | -75.77 | 117.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
47.56 | 23.27 | 24.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.55 | -25.11 | 21.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | -0.13 | 0.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-107.36 | 48.90 | -156.27 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.94 | -5.97 | 5.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.61 | -10.35 | 7.74 |
เงินสดรับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-5.00 | 56.33 | -61.33 |
รับดอกเบี้ย
|
0.30 | 0.37 | -0.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.91 | -3.30 | -1.61 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.59 | -1.46 | -0.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-11.20 | 51.94 | -63.14 |
| 0.00 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
33.00 | 79.60 | -46.60 |
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
3.74 | 3.54 | 0.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้เงินให้กู้ยืมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.54 | 0.57 | -0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-3.82 | -22.17 | 18.35 |
รับเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
1.87 | 1.59 | 0.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
75.33 | 63.13 | 12.20 |
ทรัสต์รีซีท
|
39.70 | -139.02 | 178.71 |
จ่ายเงินปันผล
|
-96.88 | -38.32 | -58.56 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-57.19 | -177.34 | 120.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
6.95 | -62.27 | 69.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
32.67 | 94.94 | -62.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
39.62 | 32.67 | 6.95 |
- ปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวกับองค์ประกอบอื่น
|
-10.03 | -2.63 | -7.40 |
- หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง (หมายเหตุ 18)
|
-2.01 | -0.53 | -1.48 |
- ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวนสำหรับดอกเบี้ยค้างรับจาก
|
0.00 | 19.80 | |
- กำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
6.83 | -0.62 | 7.45 |