EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWP 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
48.99 | 80.57 | -31.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
32.94 | 22.29 | 10.65 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.22 | 0.00 | 0.22 |
เงินปันผลรับ
|
-1.59 | -1.35 | -0.25 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานจากต้นทุนบริการปัจจุบัน
|
8.50 | 5.09 | 3.41 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานจากต้นทุนบริการในอดีต
|
30.27 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.57 | -0.01 | -0.56 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.04 | 0.42 | -0.38 |
ค่าเผื่อ(โอนกลับ)การด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-12.82 | 0.75 | -13.57 |
โอนกลับบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-3.42 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.03 | -4.44 | 0.41 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.97 | 2.39 | 0.58 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
101.49 | 105.70 | -4.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-75.77 | -71.27 | -4.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
23.27 | -188.47 | 211.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-25.11 | -4.71 | -20.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 0.00 | -0.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
48.90 | 69.55 | -20.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-10.35 | -2.84 | -7.51 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.97 | -19.19 | 13.22 |
เงินสดรับจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
56.33 | -111.23 | 167.56 |
รับดอกเบี้ย
|
0.37 | 0.38 | -0.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.30 | -2.04 | -1.26 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-1.46 | -1.52 | 0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
51.94 | -161.03 | 212.97 |
| 0.00 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
79.60 | ||
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
3.54 | 4.26 | -0.72 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.57 | 0.01 | 0.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-22.17 | -40.72 | 18.55 |
รับเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
1.59 | 1.35 | 0.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
63.13 | 4.89 | 58.24 |
ทรัสต์รีซีท
|
-139.02 | 219.29 | -358.30 |
จ่ายเงินปันผล
|
-38.32 | -16.19 | -22.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-177.34 | 203.09 | -380.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-62.27 | 46.95 | -109.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
94.94 | 47.99 | 46.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
32.67 | 94.94 | -62.27 |
- ปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวกับองค์ประกอบอื่น
|
-2.63 | 1.14 | -3.77 |
- หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่ม(ลดลง) (หมายเหตุ 18)
|
-0.53 | 0.40 | -0.92 |
- ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวนสำหรับดอกเบี้ยค้างรับจาก
|
19.80 | 19.80 | 0.00 |
- ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-0.62 | -1.86 | 1.25 |