EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWP 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
80.57 | 32.92 | 47.64 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
22.29 | 21.15 | 1.14 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -0.31 | 0.30 |
เงินปันผลรับ
|
-1.35 | -1.51 | 0.17 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
5.09 | 4.70 | 0.39 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.08 | 0.08 |
ค่าเผื่อการด้อยค่า(โอนกลับบัญชีค่าเผื่อการด้อยค่า)ของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.42 | -0.01 | 0.44 |
ค่าเผื่อการด้อยค่า(โอนกลับบัญชีค่าเผื่อการด้อยค่า)ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.75 | -0.26 | 1.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.44 | -5.76 | 1.32 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.39 | 0.09 | 2.30 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
105.70 | 87.01 | 18.69 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-71.27 | 89.22 | -160.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
-167.72 | -111.50 | -56.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.71 | -15.15 | 10.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | ||
ทรัสต์รีซีท
|
219.29 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
45.91 | 2.68 | 43.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.84 | 0.12 | -2.96 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
124.35 | 52.37 | 71.98 |
รับดอกเบี้ย
|
0.38 | 1.02 | -0.64 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.04 | -0.09 | -1.95 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-46.62 | ||
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-1.52 | -1.20 | -0.32 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-19.19 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
55.36 | 54.48 | 0.87 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
40.00 | -40.00 | 80.00 |
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
4.26 | 4.66 | -0.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.08 | -0.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-40.72 | -149.14 | 108.41 |
รับเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
1.35 | 1.51 | -0.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
4.89 | -167.08 | 171.97 |
จ่ายเงินปันผล
|
-16.19 | -29.69 | 13.49 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16.19 | -29.69 | 13.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
44.06 | -142.28 | 186.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
47.99 | 190.27 | -142.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
92.04 | 47.99 | 44.06 |
- ปรับเพิ่มมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวกับองค์ประกอบอื่น
|
1.14 | 3.70 | -2.56 |
- หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่ม (หมายเหตุ 19)
|
0.40 | 0.74 | -0.34 |
- ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวนสำหรับดอกเบี้ยค้างรับจาก
|
19.80 | 95.42 | -75.62 |
- ตัดจำหน่ายหนี้สูญของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 13.2)
|
609.55 | ||
- ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-1.86 |