EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น TVO 3Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น TVO 3Q2544
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 52.72 233.41 -180.69
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 66.25 0.00
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 371.15 370.98 0.17
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -8.77 -9.14 0.37
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ
    		 362.38 361.84 0.54
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 138.01 141.87 -3.86
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 1,834.04 1,906.35 -72.31
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 16.39 23.63 -7.24
    อื่น ๆ
    		 11.83 32.98 -21.15
    28227
    		 56.61
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,481.62 2,700.08 -218.46
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 31.15 31.15 0.00
    หลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 56.80 58.54 -1.73
    เงินฝากประจำ
    		 8.53 8.43 0.10
    96488
    		 98.12
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 1,387.35 1,421.25 -33.89
    สินทรัพย์อื่น
    		 0.89 0.73 0.16
    รวมสินทรัพย์
    		 3,966.35 4,220.17 -253.81
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 2,047.51 1,658.70 388.81
    เจ้าหนี้การค้า
    		 53.80 59.49 -5.68
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.04 0.12 -0.07
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 16.98 16.48 0.50
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 46.18 70.24 -24.06
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 148.29 144.61 3.68
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 8.37 4.74 3.62
    		168.33 297.17 -128.84
    218415
    		 244.47
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,336.75 2,628.38 -291.63
    หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 200.00 200.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 370.00 370.00 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 55.00 55.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 806.79 777.31 29.48
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 79.12 75.45 3.67
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -7.75 -6.16 -1.59
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,503.16 1,471.60 31.56
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 126.45 120.19 6.26
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,629.61 1,591.79 37.82
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,966.35 4,220.17 -253.81
    รายได้จากการขาย
    		 2,194.70 2,097.22 97.49
    รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
    		 13.65 20.02 -6.38
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.88 0.69 0.20
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 7.43 0.53 6.90
    25986
    		 23.94
    รวมรายได้
    		 2,220.69 2,121.16 99.53
    ต้นทุนขาย
    		 1,963.23 1,909.35 53.88
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 83.67 83.01 0.65
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 22.61 21.90 0.70
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.83 1.17 0.66
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,071.33 2,015.43 55.89
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 149.36 105.73 43.64
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -46.15 -23.62 -22.53
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 103.22 82.11 21.11
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรของบริษัทย่อย
    		 -0.16 -11.41 11.24
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 103.06 70.71 32.35
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรต่อหุ้นปรับลด
    		 0.00 0.00 0.00
    128141
    		 125.90
    ยอดยกมาจากงวดก่อน
    		 777.31 611.70 165.62
    หัก : เงินปันผลจ่าย
    		 -300.00 -240.00 -60.00
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 806.79 643.91 162.88
    สำรองตามกฎหมาย
    		 55.00 55.00 0.00
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว
    		 55.00 55.00 0.00
    รวมกำไรสะสม
    		 861.79 698.91 162.88
    ยอดต้นงวด
    		 200.00 200.00 0.00
    ยอดปลายงวด
    		 200.00 200.00 0.00
    เพิ่มระหว่างงวด
    		 329.48 272.21 57.27
    ลดระหว่างงวด
    		 -300.00 -240.00 -60.00
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.04 0.00
    ขาดทุน(กำไร)จากการขายอุปกรณ์
    		 0.45 -0.15 0.59
    ค่าเสื่อมราคา
    		 104.21 89.55 14.66
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.37 -1.14 0.77
    440936
    		 380.93
    สินค้าคงเหลือ
    		 72.31 177.22 -104.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 28.39 -1.02 29.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -21.35 -199.27 177.92
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 518.05 360.98 157.07
    เงินฝากที่นำไปค้ำประกันหรือมีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือนลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 75.26 -0.40 75.66
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -0.76 -10.00 9.24
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.86 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -71.98 -241.51 169.53
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.21 0.35 0.86
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 4.60 -251.56 256.16
    รับเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 388.81 403.94 -15.13
    รับ (จ่ายคืน) เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 -649.12 -299.03 -350.10
    เงินปันผลจ่าย
    		 -304.71 -212.08 -92.62
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -2.85 -2.85 0.00
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -567.87 -234.11 -333.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -40.85 -104.49 63.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 159.82 265.07 -105.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 10)
    		 118.97 160.58 -41.61