EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVO 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,627.15 | 513.66 | 1,113.49 |
เงินปันผลรับ
|
-85.17 | -42.88 | -42.29 |
กำไรจากการลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-11.45 | -3.58 | -7.87 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-4.23 | -11.08 | 6.85 |
ปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
9.78 | -255.90 | 265.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
227.05 | 220.44 | 6.62 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
3.99 | -2.87 | 6.86 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
17.58 | 18.23 | -0.65 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-17.66 | 98.06 | -115.72 |
ตราสารอนุพันธ์
|
133.94 | -154.21 | 288.14 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.46 | 13.86 | -6.40 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,908.43 | 404.71 | 1,503.71 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-170.65 | 59.01 | -229.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
-412.27 | 5,853.39 | -6,265.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.57 | -3.82 | -10.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.09 | 0.23 | 1.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
775.32 | -5,090.35 | 5,865.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
82.81 | 87.43 | -4.62 |
| 85.17 | 42.88 | 42.29 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,161.12 | 1,308.75 | 852.37 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.44 | -13.86 | 6.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-282.12 | -123.21 | -158.91 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,871.55 | 1,171.68 | 699.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-6,535.00 | -1,699.00 | -4,836.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
6,774.42 | 2,054.20 | 4,720.22 |
ซื้อที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-1,113.22 | -603.09 | -510.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.91 | 5.44 | -3.53 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.09 | -7.81 | 7.72 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-786.82 | -207.39 | -579.43 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
|
240.00 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-1,288.79 | -897.54 | -391.25 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-34.41 | -12.14 | -22.27 |
จ่ายชำระหนี้เงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-3.94 | -3.84 | -0.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,087.14 | -913.52 | -173.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2.41 | 50.77 | -53.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
409.04 | 334.42 | 74.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
406.63 | 385.19 | 21.44 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
59.76 | 183.95 | -124.19 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
18.46 | 14.34 | 4.12 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.02 |