EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TURBO 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
160.53 | 155.69 | 4.85 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
350.72 | 319.33 | 31.39 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
762.45 | 503.50 | 258.95 |
รอการขาย (กลับรายการ)
|
-10.54 | 12.81 | -23.35 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
15.22 | 0.00 | |
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.45 | 15.74 | -10.29 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
|
7.60 | 4.49 | 3.11 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.91 | 1.50 | 0.40 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2,595.20 | -2,025.20 | -570.00 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
|
-17.39 | -48.86 | 31.47 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
451.44 | 319.94 | 131.50 |
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
|
-1.51 | -0.90 | -0.61 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินทุนหมุนเวียน
|
-869.31 | -741.95 | -127.36 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
-1,426.36 | -3,177.80 | 1,751.44 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-2.31 | -1.96 | -0.34 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
39.14 | 10.35 | 28.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-87.02 | -130.29 | 43.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.84 | -12.25 | 13.10 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.83 | 27.85 | -29.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.95 | -25.05 | 29.00 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,342.89 | -4,051.10 | 1,708.21 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
2,504.60 | 1,930.84 | 573.76 |
เงินสดรับค่าธรรมเนียมและบริการ
|
18.92 | 57.97 | -39.06 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-449.80 | -323.20 | -126.60 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-58.23 | -90.09 | 31.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-327.41 | -2,475.58 | 2,148.17 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-49.16 | -360.68 | 311.52 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.52 | -70.82 | 60.29 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.25 | 0.82 | -0.58 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-59.44 | -430.67 | 371.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 200.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -200.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
535.00 | 450.00 | 85.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-985.00 | -50.00 | -935.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,572.90 | 4,506.71 | -933.81 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,026.92 | -1,981.61 | -1,045.31 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
494.30 | 250.00 | 244.30 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-7.99 | -3.97 | -4.02 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-212.18 | -197.61 | -14.58 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
370.10 | 2,973.52 | -2,603.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-16.74 | 67.27 | -84.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
238.76 | 171.49 | 67.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
222.02 | 238.76 | -16.74 |
เจ้าหนี้ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
5.70 | 21.92 | -16.22 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
231.28 | 219.52 | 11.77 |
การยกเลิกสัญญาเช่า
|
7.15 | 4.56 | 2.59 |
การประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
23.68 | 2.48 | 21.20 |
การรับเงินปันผลด้วยการหักกลบลบหนี้
|
0.00 | 0.00 |