EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TURBO 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
441.95 | 89.28 | 352.67 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
227.39 | 266.31 | -38.92 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
455.14 | 572.28 | -117.14 |
จากการลดลงของมูลค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
-3.42 | -9.26 | 5.84 |
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
2.04 | 1.94 | 0.10 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
|
-6.16 | 3.43 | -9.60 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.08 | 1.42 | 0.66 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1,988.74 | -1,906.18 | -82.56 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1,996.91 | 1,828.97 | 167.94 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
|
-5.43 | -14.45 | 9.02 |
เงินสดรับค่าธรรมเนียมและบริการ
|
5.98 | 15.69 | -9.70 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
312.26 | 333.02 | -20.76 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-309.30 | -325.09 | 15.79 |
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
|
-0.56 | -0.85 | 0.29 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-78.09 | -54.64 | -23.46 |
- การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.20 | 0.00 | |
เงินทุนหมุนเวียน
|
1,052.26 | 801.88 | 250.39 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
|
38.55 | -1,267.53 | 1,306.08 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
0.54 | -2.81 | 3.35 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-28.76 | 14.25 | -43.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-82.86 | -54.40 | -28.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.56 | -0.03 | 4.59 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.53 | 7.68 | 8.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.42 | 4.39 | -2.96 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,002.25 | -496.57 | 1,498.83 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-10.25 | -50.91 | 40.66 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.82 | -9.42 | -1.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.65 | 1.10 | -0.46 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-20.43 | -59.23 | 38.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
330.00 | 200.00 | 130.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-360.00 | -500.00 | 140.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,653.00 | 2,873.10 | -1,220.10 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,615.88 | -2,107.47 | -508.41 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
250.00 | 360.00 | -110.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-71.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-3.06 | -5.17 | 2.11 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-143.28 | -160.28 | 17.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
660.98 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-299.26 | 660.17 | -959.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ
|
682.56 | 104.37 | 578.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
222.02 | 238.76 | -16.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
904.57 | 343.13 | 561.45 |
เจ้าหนี้ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
2.38 | 0.63 | 1.75 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.01 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
122.41 | 193.86 | -71.45 |
การยกเลิกสัญญาเช่า
|
3.93 | 3.34 | 0.59 |
การประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
26.25 | 16.45 | 9.80 |
การรับเงินปันผลด้วยการหักกลบลบหนี้
|
0.00 | 0.00 |