EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTH 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
680.70 | 2,600.26 | -1,919.56 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
271.34 | 473.39 | -202.05 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
28.34 | 56.06 | -27.72 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.62 | -1.67 | 0.04 |
รายการปรับปรุงอื่นที่ไม่ใช่เงินสด
|
61.50 | 81.58 | -20.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.70 | -1.95 | -1.75 |
เงินปันผลรับ
|
-24.00 | -21.60 | -2.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
31.52 | 35.05 | -3.53 |
1044072424
|
3,221.13 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-416.56 | -1,303.88 | 887.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
540.82 | -985.18 | 1,526.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-73.64 | 108.31 | -181.95 |
เงินสดจ่ายอื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-153.77 | -25.90 | -127.87 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
940.93 | 1,014.48 | -73.55 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-29.07 | -35.67 | 6.60 |
จ่ายภาษีเงินได้ - สุทธิ
|
-3.13 | -12.27 | 9.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
908.73 | 966.54 | -57.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.02 | -3.71 | 0.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-305.17 | -207.20 | -97.97 |
อาคารและอุปกรณ์
|
0.76 | 0.45 | 0.31 |
แก่บริษัทย่อย - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
| 24.00 | 21.60 | 2.40 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-280.35 | -187.08 | -93.27 |
จากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
-145.58 | -295.82 | 150.24 |
จ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-36.95 | -39.46 | 2.50 |
จ่ายเงินปันผล
|
-417.79 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-600.32 | -335.27 | -265.04 |
เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
28.07 | 444.19 | -416.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,394.73 | 950.54 | 444.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,422.80 | 1,394.73 | 28.07 |