EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTH 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
2,600.26 | 688.35 | 1,911.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
473.39 | 474.57 | -1.18 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -0.14 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
56.06 | 43.47 | 12.59 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.67 | -11.57 | 9.91 |
รายการปรับปรุงอื่นที่ไม่ใช่เงินสด
|
81.58 | 128.96 | -47.39 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.95 | -2.96 | 1.01 |
เงินปันผลรับ
|
-21.60 | -28.80 | 7.20 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
35.05 | 43.04 | -7.99 |
3221125250
|
1,334.92 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,303.88 | -470.74 | -833.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
-985.18 | -938.26 | -46.92 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
108.31 | 674.38 | -566.07 |
เงินสดรับ(จ่าย)อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-25.90 | 45.91 | -71.81 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,014.48 | 646.22 | 368.27 |
การปรับปรุงด้วยเงินสดที่เกิดจากการกู้ยืม
|
-35.67 | -45.79 | 10.12 |
จ่ายภาษีเงินได้ - สุทธิ
|
-12.27 | -113.12 | 100.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
966.54 | 487.31 | 479.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.71 | -1.06 | -2.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-207.20 | -89.32 | -117.88 |
อาคารและอุปกรณ์
|
0.45 | 0.03 | 0.41 |
แก่บริษัทย่อย - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
| 1.79 | 3.13 | -1.34 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-187.08 | -58.41 | -128.66 |
จากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
-295.82 | -20.33 | -275.48 |
จากบริษัทย่อย - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-39.46 | -35.02 | -4.44 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-335.27 | -55.35 | -279.92 |
เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
444.19 | 373.54 | 70.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
950.54 | 576.99 | 373.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,394.73 | 950.54 | 444.19 |
เป็นทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |