EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTH 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
688.35 | 110.59 | 577.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
511.82 | 492.09 | 19.73 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.14 | 0.01 | -0.14 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
43.47 | 109.82 | -66.35 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-11.57 | -1.13 | -10.45 |
รายการปรับปรุงอื่นที่ไม่ใช่เงินสด
|
128.96 | 1.40 | 127.56 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.96 | -4.26 | 1.30 |
เงินปันผลรับ
|
-28.80 | -14.40 | -14.40 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
43.04 | 52.23 | -9.19 |
1372165516
|
746.35 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-470.74 | 28.19 | -498.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
-975.50 | 636.46 | -1,611.96 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
674.38 | -178.67 | 853.05 |
เงินสดรับ(จ่าย)อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
45.91 | -5.19 | 51.10 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
646.22 | 1,227.14 | -580.92 |
การปรับปรุงด้วยเงินสดที่เกิดจากการกู้ยืม
|
-45.79 | -53.65 | 7.86 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-113.12 | -34.94 | -78.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
487.31 | 1,138.54 | -651.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.06 | -10.66 | 9.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-89.32 | -234.84 | 145.52 |
อาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 0.40 | -0.37 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | 0.13 | |
แก่บริษัทย่อย - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
| 3.13 | 4.67 | -1.54 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-58.41 | -225.89 | 167.48 |
จากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
-20.33 | -1,258.71 | 1,238.37 |
จากบริษัทย่อย - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-35.02 | -3.71 | -31.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-55.35 | -1,262.42 | 1,207.07 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
373.54 | -349.77 | 723.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
576.99 | 926.77 | -349.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
950.54 | 576.99 | 373.54 |