EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTH 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
110.59 | -147.75 | 258.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
492.09 | 518.53 | -26.45 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.01 | 35.11 | -35.11 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
109.82 | 25.36 | 84.47 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.13 | -0.08 | -1.05 |
รายการปรับปรุงอื่นที่ไม่ใช่เงินสด
|
1.40 | -4.95 | 6.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.26 | -2.68 | -1.58 |
เงินปันผลรับ
|
-14.40 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
52.23 | 79.43 | -27.21 |
746347824
|
502.98 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
28.19 | 549.01 | -520.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
636.46 | 254.66 | 381.79 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-178.67 | -313.31 | 134.64 |
เงินสดรับ(จ่าย)อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-5.19 | -97.21 | 92.02 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,227.14 | 896.14 | 331.00 |
การปรับปรุงด้วยเงินสดที่เกิดจากการกู้ยืม
|
-53.65 | -74.50 | 20.85 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-34.94 | -101.60 | 66.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,138.54 | 720.05 | 418.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.66 | -16.53 | 5.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-234.84 | -241.67 | 6.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.40 | 0.48 | -0.08 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.13 | ||
| 4.67 | 2.50 | 2.17 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-225.89 | -255.22 | 29.33 |
จากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
-1,258.71 | -53.91 | -1,204.80 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-3.71 | -3.74 | 0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,262.42 | -57.65 | -1,204.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-349.77 | 407.18 | -756.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
926.77 | 519.59 | 407.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
576.99 | 926.77 | -349.77 |