EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTH 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-147.75 | 585.29 | -733.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
518.53 | 529.81 | -11.28 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
35.11 | 40.58 | -5.46 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
25.36 | 36.15 | -10.79 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.08 | 0.04 | -0.12 |
รายการปรับปรุงอื่นที่ไม่ใช่เงินสด
|
-4.95 | 60.97 | -65.91 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.68 | -3.10 | 0.42 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
79.43 | 83.00 | -3.56 |
502979380
|
1,318.32 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
549.01 | -339.37 | 888.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
254.66 | -407.28 | 661.95 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-313.31 | 42.33 | -355.64 |
เงินสดรับ(จ่าย)อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-97.21 | -11.77 | -85.43 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
896.14 | 602.23 | 293.91 |
การปรับปรุงด้วยเงินสดที่เกิดจากการกู้ยืม
|
-74.50 | -93.65 | 19.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-101.60 | -189.54 | 87.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
720.05 | 319.04 | 401.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.53 | -6.17 | -10.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-241.67 | -143.76 | -97.91 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.48 | 1.36 | -0.88 |
| 2.50 | 3.35 | -0.85 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-255.22 | -109.82 | -145.40 |
จากสถาบันการเงิน
|
-53.91 | -420.59 | 366.68 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-3.74 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-57.65 | -619.96 | 562.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
407.18 | -410.75 | 817.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
519.59 | 930.33 | -410.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
926.77 | 519.59 | 407.18 |