EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTH 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
585.29 | 440.69 | 144.60 |
เงินปันผลรับ
|
-14.40 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
529.81 | 533.95 | -4.14 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
40.58 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
36.15 | 27.66 | 8.49 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.04 | 2.71 | -2.67 |
รายการปรับปรุงอื่นที่ไม่ใช่เงินสด
|
60.97 | 631.69 | -570.72 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.10 | -4.15 | 1.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
83.00 | 101.11 | -18.11 |
1318324167
|
1,733.65 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-339.37 | -300.87 | -38.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
-407.28 | -1,001.32 | 594.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
42.33 | 6.44 | 35.89 |
เงินสดรับ(จ่ายคืน)อื่นจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-11.77 | 27.63 | -39.41 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
602.23 | 465.54 | 136.69 |
การปรับปรุงด้วยเงินสดที่เกิดจากการกู้ยืม
|
-93.65 | -104.74 | 11.09 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-189.54 | -98.29 | -91.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
319.04 | 262.50 | 56.53 |
เงินสดรับ(จ่าย)เพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
21.00 | -21.00 | 42.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.17 | -2.27 | -3.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-143.76 | -249.79 | 106.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.36 | 1.03 | 0.33 |
| 3.35 | 4.16 | -0.80 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-109.82 | -267.87 | 158.05 |
เงินสดรับจาก(จ่ายคืน)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-420.59 | 150.78 | -571.37 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-199.38 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-619.96 | -251.04 | -368.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-410.75 | -256.41 | -154.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
930.33 | 1,186.75 | -256.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
519.59 | 930.33 | -410.75 |