EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 108.25 145.80 -37.55
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -2.08 -5.57 3.49
    ขาดทุนจากราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.43 0.06 0.37
    ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
    		 0.00 0.01 -0.01
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมและร่วมค้า
    		 4.51 12.20 -7.69
    ค่าเสื่อมราคา
    		 133.37 124.23 9.14
    ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4.52 3.19 1.33
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 4.88 -0.56 5.44
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.30 -0.86 -0.44
    กำไรจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.02
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 -1.86 2.66 -4.53
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.81 4.46 0.34
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.73 -0.49 -0.23
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.73 0.45 0.28
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 49.04 39.60 9.44
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 18.22 37.05 -18.83
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 322.78 362.22 -39.45
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.80 3.58 -1.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 -63.05 231.07 -294.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.48 -2.01 2.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.82 -6.94 8.76
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 146.91 -387.03 533.94
    หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
    		 -2.66 -11.25 8.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.08 0.08
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.95 -0.43 -1.53
    เงินมัดจำรับจากค่าเช่าโกดังและที่ดิน
    		 0.79 9.11 -8.32
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.10 3.01 -5.10
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 404.81 201.25 203.56
    รับดอกเบี้ยรับ
    		 0.58 0.45 0.13
    รับภาษีเงินได้
    		 3.62 3.08 0.54
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -30.81 -58.36 27.55
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 378.21 146.42 231.79
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -3.00 -4.00 1.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.80
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.45
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -104.42 -26.73 -77.69
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -250.63 -225.23 -25.40
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเข้าต้นทุนสินทรัพย์
    		 -5.42
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.74 1.10 0.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -361.39 -343.04 -18.35
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -245.44 194.44 -439.88
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -36.48 -1.94 -34.54
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.50
    เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.50
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 732.97 192.70 540.27
    เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -315.00 -101.15 -213.85
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -18.09 -8.13 -9.96
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -56.32 -37.59 -18.73
    เงินปันผลจ่าย
    		 -38.33 -76.67 38.33
    เงินสดจ่ายปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -8.69 -26.07 17.38
    เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 2.75 1.25 1.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 17.37 136.85 -119.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 34.20 -59.77 93.97
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 112.27 172.04 -59.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 146.24 112.27 33.97