EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 145.80 180.44 -34.65
    ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า(โอนกลับ)
    		 -5.57 1.16 -6.73
    ขาดทุนจากราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
    		 0.06 -0.46 0.52
    ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
    		 0.01 0.01 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วม
    		 12.20 1.57 10.62
    ค่าเสื่อมราคา
    		 118.80 118.65 0.14
    ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 8.62 8.08 0.54
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.56 -0.85 0.29
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.86 -4.22 3.36
    ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 2.66 11.69 -9.03
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.46 3.51 0.96
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.49 -0.24 -0.25
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.45 0.66 -0.21
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 39.60 16.88 22.72
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 37.05 54.77 -17.72
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 362.22 396.75 -34.53
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 16.70 -69.35 86.05
    สินค้าคงเหลือ
    		 231.07 -256.46 487.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -15.13 -0.81 -14.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.94 11.67 -18.61
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -387.03 376.83 -763.86
    หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
    		 -11.25 0.00 -11.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 1.59 -1.67
    เงินมัดจำรับจากค่าเช่าโกดังและที่ดิน
    		 9.11 0.04 9.07
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.43 -0.11 -0.32
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.01
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 201.25 474.65 -273.40
    รับดอกเบี้ยรับ
    		 0.45 0.24 0.21
    รับภาษีเงินได้
    		 3.08 0.73 2.36
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -58.36 -56.37 -1.99
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 146.42 419.24 -272.82
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.00
    เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 0.50 46.30 -45.80
    เงินสดจ่ายลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม
    		 -9.37 -33.12 23.75
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -4.73 -37.51 32.78
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -247.24 -86.88 -160.36
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.10 2.03 -0.93
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -263.74 -373.59 109.85
    เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 194.44 226.55 -32.11
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -1.94 -2.15 0.22
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 192.70
    เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -101.15 -38.63 -62.52
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.13 -13.95 5.82
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -37.59 -16.27 -21.32
    เงินปันผลจ่าย
    		 -76.67 -76.67 0.00
    เงินสดจ่ายปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -26.07 -27.58 1.51
    เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 1.25 0.00 1.25
    เงินสดจ่ายค่าหุ้นแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -79.30 -55.65 -23.65
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 57.55 -4.36 61.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -59.77 41.29 -101.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 172.04 130.74 41.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 112.27 172.04 -59.77