EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 180.44 174.60 5.84
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.16 0.31 0.85
    โอนกลับขาดทุนจากราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.46 -1.23 0.77
    ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
    		 0.01 0.01 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วม
    		 1.57
    ค่าเสื่อมราคา
    		 118.65 114.98 3.67
    ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 8.08 7.71 0.37
    ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 5.10 0.44 4.66
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.85 -2.71 1.85
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -4.22 -0.01 -4.21
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 11.69 -2.68 14.37
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.51 2.78 0.73
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.24 -0.31 0.07
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.66 0.63 0.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 16.88 8.60 8.28
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 54.77 51.89 2.89
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 396.75 355.02 41.73
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -69.35 -19.10 -50.25
    สินค้าคงเหลือ
    		 -256.46 -443.41 186.96
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 11.81 31.11 -19.30
    สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์
    		 2.68 0.44 2.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.81 0.70 -1.52
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.67 1.62 10.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 376.83 24.51 352.31
    หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
    		 0.00 -5.24 5.24
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.59 1.46 0.12
    เงินมัดจำรับจากค่าเช่าโกดังและที่ดิน
    		 0.04 -0.05 0.10
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.11
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 474.65 -53.27 527.92
    รับดอกเบี้ยรับ
    		 0.24 0.35 -0.11
    รับภาษีเงินได้
    		 0.73 4.99 -4.26
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -56.37 -53.65 -2.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 419.24 -101.59 520.83
    เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 46.30
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 -23.80
    เงินสดจ่ายลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม
    		 -33.12
    เงินสดจ่ายลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
    		 -240.60
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -37.51 -0.90 -36.61
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -86.88 -36.67 -50.21
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.03 6.12 -4.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -373.59 -31.46 -342.13
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 226.55 310.62 -84.07
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -2.15 -4.09 1.93
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -38.63 -56.40 17.77
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.95 -6.24 -7.72
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -16.27 -8.39 -7.88
    เงินปันผลจ่าย
    		 -76.67 -67.08 -9.58
    เงินสดจ่ายปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -27.58 -24.83 -2.75
    เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายค่าหุ้นแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -55.65
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4.36 143.59 -147.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 41.29 10.54 30.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 130.74 120.20 10.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 172.04 130.74 41.29