EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 174.60 157.43 17.17
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
    		 0.31 -0.69 1.00
    โอนกลับขาดทุนจากราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -1.23 -0.26 -0.96
    ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
    		 0.01 0.01 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 114.98 129.60 -14.62
    ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 7.71 7.46 0.25
    ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.44
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -2.71 1.22 -3.92
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.01 -0.05 0.04
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 -2.68 4.80 -7.49
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.78 2.41 0.37
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.31 -0.62 0.32
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.63 0.64 -0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 8.60 16.62 -8.02
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 51.89 39.74 12.14
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 355.02 357.83 -2.81
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -19.10 63.74 -82.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 -443.41 209.17 -652.58
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 31.11 19.93 11.18
    สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์
    		 0.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.70 1.62 -0.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.62 -0.80 2.42
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 24.51 -27.47 51.98
    หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
    		 -5.24 -0.02 -5.22
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.46 -2.81 4.27
    เงินมัดจำรับจากค่าเช่าโกดังและที่ดิน
    		 -0.05 0.57 -0.62
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.35 -0.17 -0.18
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -53.27 620.85 -674.12
    รับดอกเบี้ยรับ
    		 0.35 0.62 -0.27
    รับภาษีเงินได้
    		 4.99 2.45 2.53
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -53.65 -49.11 -4.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -101.59 574.82 -676.41
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.90 -0.09 -0.81
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -36.67 -43.01 6.34
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6.12 3.38 2.73
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -31.46 -38.21 6.75
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 310.62 -284.86 595.48
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -4.09 -4.09 0.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -56.40 -186.40 130.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.24 -5.87 -0.37
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -8.39 -16.67 8.27
    เงินปันผลจ่าย
    		 -67.08 -61.33 -5.75
    เงินสดจ่ายปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -24.83 -24.49 -0.34
    เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 143.59 -533.70 677.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 10.54 2.91 7.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 120.20 117.29 2.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 130.74 120.20 10.54