EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 157.43 200.77 -43.34
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
    		 -0.69 3.46 -4.15
    ขาดทุนจากราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับรายการ)
    		 -0.26 1.58 -1.85
    โอนกลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -0.48 -2.88 2.40
    ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
    		 0.01 0.01 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 129.60 141.11 -11.51
    ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 7.46
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.22 -1.51 2.73
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.05 -0.01 -0.04
    ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 4.80
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.41 3.88 -1.48
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.62 -0.28 -0.34
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.64
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 16.62 32.88 -16.26
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 39.74 45.89 -6.15
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 357.83 430.47 -72.63
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 63.74 -38.55 102.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 209.17 324.72 -115.55
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 19.93 24.85 -4.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.62 1.89 -0.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.80 1.59 -2.39
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -27.47 -107.83 80.36
    หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
    		 -0.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.81 2.72 -5.53
    เงินมัดจำรับจากค่าเช่าโกดังและที่ดิน
    		 0.57 -0.49 1.06
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.75 -0.91 0.16
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.17 0.71 -0.87
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 620.85 640.15 -19.29
    รับดอกเบี้ยรับ
    		 0.62 0.28 0.34
    รับภาษีเงินได้
    		 2.45 4.51 -2.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -49.11 -51.92 2.81
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 574.82 593.02 -18.20
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 -0.50
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.09 -0.29 0.20
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -43.01 -102.94 59.93
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.38 3.63 -0.24
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -38.21 -99.61 61.39
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -284.86 -237.41 -47.44
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -4.09 -11.82 7.73
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 50.01 82.29 -32.28
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -186.40 -199.40 13.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.87 -0.79 -5.08
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -16.67 -33.11 16.45
    เงินปันผลจ่าย
    		 -61.33 -61.33 0.00
    เงินสดจ่ายปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -24.49 -29.45 4.97
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -533.70 -491.03 -42.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 2.91 2.38 0.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 117.29 114.91 2.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 120.20 117.29 2.91