EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TSTE 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 246.67 252.78 -6.12
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
    		 3.46 -1.07 4.53
    ขาดทุนจากราคาทุนของสินค้าสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.58 0.08 1.50
    โอนกลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -2.88 -1.29 -1.59
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 3.06
    ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 2.50 8.35 -5.86
    ส่วนเกินพันธบัตรตัดจำหน่าย
    		 0.01 0.01 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 141.11 132.04 9.07
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.51 4.53 -6.04
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.01
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.88 2.53 1.36
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.28 -0.79 0.51
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 32.88 36.92 -4.03
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 430.47 434.08 -3.61
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -38.55 -43.15 4.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 324.72 -56.98 381.70
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 24.85 12.92 11.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.97
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.89 -6.92 8.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.59 0.31 1.28
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -107.83 -114.49 6.66
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.72 -4.95 7.66
    เงินมัดจำรับจากค่าเช่าโกดังและที่ดิน
    		 -0.49 -30.41 29.92
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.91 -5.52 4.61
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.71 -2.39 3.09
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 640.15 182.52 457.63
    รับดอกเบี้ยรับ
    		 0.28 0.78 -0.50
    รับภาษีเงินได้
    		 4.51 6.41 -1.90
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -51.92 -40.01 -11.91
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 593.02 149.70 443.32
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.29 -0.99 0.70
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -102.94 -79.89 -23.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.63 5.08 -1.46
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -99.61 -75.80 -23.81
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -237.41 187.62 -425.03
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -11.82 -1.76 -10.06
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 82.29 50.00 32.29
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -199.40 -231.71 32.31
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
    		 -0.79 -17.35 16.56
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -33.11 -37.61 4.49
    เงินปันผลจ่าย
    		 -61.33 -49.83 -11.50
    เงินสดจ่ายปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -29.45 -18.62 -10.83
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -491.03 -90.87 -400.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 2.38 -16.97 19.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 114.91 131.87 -16.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 117.29 114.91 2.38